Online Hesap Aç
Online Şube

Piyasa Analizleri

Forex Analizi VİOP Analizi Hisse Analizi Global Analiz Makro Analiz Günlük Analizler Haftalık Analizler Tüm Analizler

Logo yazılım, konsensus beklentisi olan 47 milyon TL’nin biraz üzerinde 49 milyon TL net kar açıkladı. Şirket’in net karı 2020 yılının 3.çeyrekliğine göre %54,94 artış gösterirken, 2.çeyreğe göre %25,42 düşüş kaydetti.

Bankacılık sektörü Eylül ayı net kar rakamı aylık %3 yıllık ise %144 artarak 8,523 milyon TL oldu. Aylık ortalamalara göre ise Temmuz-Eylül ayı ortalama kar rakamı 2Ç21’in %33, 3Ç20’nin ise %48 üzerinde gerçekleşti.

BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.533 direnç seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye altında 4 saatlik bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda kar satışları gündeme gelebilir.

Yapı Kredi Bankası 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,247 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %45.4 ç/ç ve %75.2 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %24.0 olarak gerçekleşti.

TSKB 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 296 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %16.9 ç/ç ve %44.8 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %18.0 olarak gerçekleşti.

Arçelik, konsensus beklentisi olan 702 Mn TL’nin altında 651 Mn TL net kar açıkladı. Şirket’te net kar 2020 yılının 3.çeyrekliğine göre %36 düşüş gösterirken, 2.çeyreğe göre %23 artış kaydetti. 

VESTL 3Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %61, çeyreklik bazda %79 daralarak 147 milyon TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise 243 milyon TL idi. 7,5 milyar TL’lik ciro ve 699 milyon TL FAVÖK ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan sonuçlar operasyonel olarak beklentileri karşılamakla beraber finansal giderlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi net kar rakamını beklentilerin...

Garanti Bankası 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,645 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %24.6 ç/ç ve %92.3 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %21.1 olarak gerçekleşti.

Akbank 3Ç21 konsolide olmayan finansallarında 3,211 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı %52.5 ç/ç ve %111 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %18.7 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 2,772 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Düşük karşılık giderinin net kar tahminlerindeki sapmanın ana nedeni olabileceğini düşünüyoruz. 

BIST100 endeksi haftanın ikinci günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.499 destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir.

Vestel Beyaz, 3Ç21’de 309 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında 278 milyon TL net kar açıkladı.

Bankacılık sektörü Ağustos ayı net kar rakamı aylık %29 yıllık ise %108 artarak 8,269 milyon TL oldu. Aylık ortalamalara göre ise Temmuz-Ağustos ayı ortalama kar rakamı 2Ç21’in %26, 3Ç20’nin ise %40 üzerinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörü Temmuz ayı net kar rakamı aylık %29 yıllık ise %22 daralarak 6,397 milyon TL oldu. Aylık ortalamalara göre ise Temmuz ayı kar rakamı 2Ç21’in %10, 3Ç20’nin ise %22 üzerinde gerçekleşti.

Halkbank 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında 63 milyon TL’lik piyasa beklentisi paralelinde 64 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı %8.3 ç/ç artarken, %93 y/y daraldı ve dönemsel özsermaye karlılığı %0.6 olarak gerçekleşti.

İş Bankası 2Ç21 konsolide olmayan finansallarında 1,827 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 2,195 milyon TL net kar açıkladı.

1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.25x F/DD ve 2.51x F/K çarpanları ile işlem gören Vakıf Bank hisselerinin kayda değer bir getiri sunduğu görüşündeyiz.

Marj gelişiminin beklentimizden daha iyi olması, TÜFE’ye endeksli bonoların artan getirisi ve kredi risk maliyetinin de düşük seyrine bağlı olarak 2021 ve 2022 yılı tahminlerimizi %23  kadar yukarı revize ettik.

Karşılık giderlerinin düşük seyrine ve yüksek bankacılık hizmet gelirlerine bağlı olarak kar tahminlerimizi yaklaşık %10 kadar yukarı revize ettik. Hedef fiyatımız da bu paralelde yükseldi. İhtiyari karşılıklar da dikkate alındığında beklentilerin oldukça üzerinde gelen 2Ç21 kar rakamı ve 1 yıl ileriye dönük cazip 0.46x F/DD ve 3.21x F/K çarpanlar hisse için olumlu.

2021 tahminlerimize göre 0.34x F/DD ve 3.26x F/K çarpanları ile işlem gören YKB hissesi tahminlerimize göre önemli bir potansiyel sunmaktadır.

2021 kar tahminlerimizi enflasyona endeksli bonoların getirilerindeki yükselişe (banka her 1 puanın 270 milyon TL ilave katkısı olduğunu belirtti) ve kredi risk maliyetinin daha düşük seyrine bağlı olarak 7.3 milyar TL’den 8.7 milyar TL’ye yükselttik.

Hemen Ücretsiz Başvur

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez
No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340
Beşiktaş İSTANBUL

Santral: 0212 371 01 00
Faks: 0212 353 10 46

E-Posta: [email protected]
İnsan Kaynakları: [email protected]

Kap Bildirimleri Bilgi Toplum Hizmetleri Yatırımcı Tazmin Merkezi Tüm Duyurular Kişisel Verilerin Korunması

Kap Bildirimleri Bilgi Toplum Hizmetleri Yatırımcı Tazmin Merkezi Tüm Duyurular Kişisel Verilerin Korunması

YASAL UYARI


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.